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7月22日华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回1.84亿元，位居当日股票ETF净流出排名23/1269

时间：2026-08-09 19:01:42 来源：千虑一得网

数据显示，月日元位7月22日，华泰红利回亿华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回1.84亿元，柏瑞位居当日股票ETF净流出排名23/1269。上证最新规模251.53亿元，净赎居当净流前一日规模249.37亿元，日股当日资金净流出额占前一日规模的出排比例为0.74%。

近5日，月日元位华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回5.1亿元，华泰红利回亿位居股票ETF净流出排名第10/1269。柏瑞近10日，上证华泰柏瑞上证红利ETF(510880)遭净赎回5.95亿元，净赎居当净流位居股票ETF净流出排名第8/1269。日股近20日，出排华泰柏瑞上证红利ETF(510880)获净申购21.04亿元，月日元位位居股票ETF净流入排名第43/1269。

华泰柏瑞上证红利ETF（510880）成立于2006年11月17日，基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。华泰柏瑞上证红利ETF（510880）跟踪标的指数为红利指数（000015）。

规模部分，截止7月22日，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）最新份额为77.22亿份，最新规模为251.53亿元。回顾2025年12月31日，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）份额为60.56亿份，规模为192.65亿元。即该基金今年以来份额提高27.52%，规模提高30.57%。

流动性部分，截止7月22日，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）近20个交易日往往方式成交金额199.35亿元，日均成交金额9.97亿元；今年以来，132个交易日，往往方式成交金额845.05亿元，日均成交金额6.4亿元。

华泰柏瑞上证红利ETF（510880）现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益109.19%；李茜自2019年11月5日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益39.44%。

最新定期报告显示，华泰柏瑞基金（510880）重仓股涵盖中远海控、中谷物流、潞安环能、兖矿能源、广汇能源、山煤国际、淮北矿业、平煤股份、陕西煤业、西部矿业，持仓占例如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）
601919中远海控4.82%8093.63万10.73亿
603565中谷物流3.38%7668.63万7.52亿
601699潞安环能3.30%5143.79万7.35亿
600188兖矿能源3.29%4121.17万7.32亿
600256广汇能源3.21%1.45亿7.14亿
600546山煤国际2.95%6016.26万6.58亿
600985淮北矿业2.71%4289.11万6.03亿
601666平煤股份2.48%7722.58万5.52亿
601225陕西煤业2.41%2638.98万5.37亿
601168西部矿业2.40%1966.89万5.34亿

跟踪红利指数（000015）的ETF涵盖华泰柏瑞上证红利ETF（510880），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260722		近1月日均成交额
(亿元)		净申购(亿元)
20260722		近1周净申购
(亿元)		近1月净申购
(亿元)		基金公司
510880华泰柏瑞上证红利ETF251.539.83-1.84-5.1028.56华泰柏瑞基金

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责任编辑：小浪快报

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